日照港股份有限公司股份变动公告 

特别提示 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日照港股份有限公司（以下简称“日照港”或“公司”）于2008年11月10日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《日照港股份有限公司关于日照CWB1认股权证行权第一次提示公告》，并在2008年11月10日至11月18日期间进行了持续信息提示。2008年11月19日至12月2日，“日照CWB1”认股权证进行了行权。2008年12月3日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《日照港股份有限公司关于日照CWB1认股权证行权结果的公告》。现将“日照CWB1”认股权证行权实施后股份变动情况公告如下：

一、股份变动的原因 

2007年2月27日，日照港股份有限公司2006年年度股东大会审议通过了发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案。2007年11月，经中国证监会证监发行字[2007]405号《关于核准日照港股份有限公司发行认股权与债券分离交易可转换债券的通知》核准，本公司发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券880万张，每张债券面值100元。同时每张债券的认购人可获得本公司无偿派发的7份认股权证，即认股权证的发行数量为6,160万份，认股权证的存续期间为自认股权证发行结束之日起12个月。上述6,160万份认股权证已于2007年12月12日起在上海证券交易所挂牌交易，认股权证的交易简称“日照CWB1”（交易代码:580015）。 

2008年11月19日至12月2日是“日照CWB1”认股权证的行权期。截至2008年12月2日，共计296,020份“日照CWB1”认股权证成功行权，公司股份发生变化。  

二、股份变动情况  

“日照CWB1”认股权证行权结束后，公司股份变动情况如下：  
                             本次变动前          本次变动         本次变动后  
                         数量(股)     比例(%)    增减(股)     数量(股)     比例(%) 

一、有限售条件股份  
 1.国家持股 
 2.国有法人持股          800,000,000   63.49%                 800,000,000    63.46% 
 3.其他内资持股  
  其中：  
   境内法人持股 
   境内自然人持股 
 4.外资持股  
  其中：  
   境外法人持股 
   境外自然人持股  

二、无限售条件股份  
 1.人民币普通股          460,000,000   36.51%    + 592,040    460,592,040    36.54% 
 2.境内上市的外资股 
 3.境外上市的外资股 
 4.其他 
       股份总数        1,260,000,000     100%    +  592,040 1,260,592,040       100% 
    注: 本次变动后无限售条件股份的人民币普通股中包含公司控股股东日照港（集团）有限公司通过在二级市场买入方式增持的本公司 A 股股份12,691,163股。日照港（集团）有限公司承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。  

三、股份变动的过户情况  
      “日照CWB1”认股权证行权结束后，持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。  

四、本次“日照CWB1”认股权证行权前后A股前10名股东情况  
     1、截至2008年11月18日，“日照CWB1”认股权证行权前，公司A股前10名股东如下：  
                                                            持股比   持有限售条件的 
序号                股东名称               持股数量(股)  
                                                            例(%)       流通股数量(股) 
  1    日照港（集团）有限公司             687,480,800        54.56%       685,726,000 
  2    兖矿集团有限公司                        37,643,200       2.99%      37,643,200 
  3    中国中煤能源集团公司                    33,610,000       2.67%      33,610,000 
       中国建设银行－长城品牌优选股票 
  4                                            27,086,078       2.15% 
       型证券投资基金                    
       中国建设银行－融通领先成长股票 
  5                                            21,000,000       1.67% 
       型证券投资基金                    
       中国工商银行－博时精选股票证券 
  6                                            17,499,276       1.39% 
       投资基金                          
  7    淄博矿业集团有限责任公司                16,132,800       1.28%      16,132,800 
  8    山西潞安矿业(集团)有限责任公司          13,444,000       1.07%      13,444,000 
       山西晋城无烟煤矿业集团有限责任 
  9                                            13,444,000       1.07%      13,444,000 
       公司                              
       上海浦东发展银行－广发小盘成长 
 10                                            10,482,139       0.83% 
       股票型证券投资基金                
     2、截至2008年12月2日，“日照CWB1”认股权证行权后，公司A股前10名股东如下：  
                                                             持股比    持有限售条件的 
序号                股东名称                 持股数量(股)  
                                                              例(%)       流通股数量(股) 
  1    日照港（集团）有限公司                 698,417,163      55.40%     685,726,000 
  2    兖矿集团有限公司                        37,643,200       2.99%      37,643,200 
  3    中国中煤能源集团公司                    33,610,000       2.67%      33,610,000 
       中国建设银行－长城品牌优选股票 
  4                                            27,086,078       2.15% 
       型证券投资基金  
       中国建设银行－融通领先成长股票 
  5                                            19,000,000       1.51% 
       型证券投资基金  
  6    淄博矿业集团有限责任公司                16,132,800       1.28%       16,132,800 
       中国工商银行－博时精选股票证券 
  7                                            14,999,276       1.19% 
       投资基金  
  8    山西潞安矿业(集团)有限责任公司          13,444,000       1.07%       13,444,000 
       山西晋城无烟煤矿业集团有限责任 
  9                                            13,444,000       1.07%       13,444,000 
       公司  
       上海浦东发展银行－广发小盘成长 
 10                                            10,482,139       0.83% 
       股票型证券投资基金  

特此公告。 

日照港股份有限公司董事会  
二○○八年十二月四日