本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司与中国银行营口经济技术开发区支行于2004年6月陆续签订了总金额为2.3亿元的四笔借款合同，合同具体内容刊登于2004年7月6日的《中国证券报》和《上海证券报》。

 经友好协商，公司于近期偿还了上述借款，并与中国银行营口经济技术开发区支行重新签订了总金额为2.3亿元的四笔借款合同，用作流动资金周转，借款年利率均为5.301％，合同的主要内容如下：

（一）借款金额9000万元，期限自2005年6月21日起至2006年6月20日止；

（二）借款金额3000万元，期限自2005年6月24日起至2006年6月23日止；

（三）借款金额4000万元，期限自2004年6月27日起至2005年6月26日止；

（四）借款金额7000万元，期限自2004年6月29日起至2005年6月28日止；

以上借款均由控股股东营口港务集团有限公司担保。

特此公告。

营口港务股份有限公司

二○○五年七月二十一日