旧网站历史数据
审计报告
深华(2001)审字第042号
深圳梧桐山隧道有限公司董事会:
我们接受委托, 审计了 贵公司2000年12月31日的资产负债表及2000年度利润及利润分配表以及现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《外商投资企业会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000年12月31 日的财务状况及2000年度经营成果和现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师
中国 深圳 2001年1月20日
深圳梧桐山隧道有限公司资产负债表
2000年12月31日 单位：人民币元
资产 年末数 年初数
流动资产：
货币资金 28,186,935.34 32,836,490.63
应收帐款 --- ---
其他应收款 457,503.80 273,963.70
减：坏帐准备 --- ---
待摊费用 19,285.73 95,762.62
存货 757,769.33 735,099.74
其他流动资产 --- ---
流动资产合计 29,421,494.20 33,941,316.69
长期投资：
长期股权投资 212,800.55 212,800.55
固定资产：
固定资产原值 354,640,512.83 360,388,094.13
减：累计折旧 81,916,903.63 61,724,026.60
固定资产净值 272,723,609.20 298,664,067.53
固定资产清理 3,203,961.39 ---
在建工程：
在建工程 282,713.00 98,628.00
无形及递延资产：
场地使用权 42,599,004.38 44,232,193.05
其他无形资产 56,399,042.47 58,561,306.08
开办费 141,063.02 235,105.03
长期待摊费用 3,981,443.65 9,638,588.21
无形及递延资产合计 103,120,553.52 112,667,192.37
资产总计 408,965,131.86 445,584,005.14
负债及所有者权益
应付工资 2,977,973.68 30,224.76
应交税金 2,131,054.81 3,450,914.70
其他应付款 2,994,578.86 10,879,676.00
职工奖励及福利基金 7,494.19 63.76
流动负债合计 8,111,101.54 14,360,879.22
长期负债：
长期借款 224,759,100.40 246,187,100.40
长期负债合计 224,759,100.40 246,187,100.40
负债合计 232,870,201.94 260,547,979.62
所有者权益：
实收资本 150,000,000.00 150,000,000.00
其中：中方投资 75,000,000.00 75,000,000.00
外方投资 75,000,000.00 75,000,000.00
储备基金 18,077,620.13 12,813,608.55
未分配利润 8,017,309.79 22,222,416.97
所有者权益合计 176,094,929.92 185,036,025.52
负债及股东权益总计 408,965,131.86 445,584,005.14
(所附注释系会计报表的组成部分)
深圳梧桐山隧道有限公司
利润及利润分配表
2000年1-12月 单位：人民币元
项目 2000年度 1999年度
一、产品销售收入 120,039,042.73 103,964,168.61
减：销售折扣与折让 --- ---
二、产品销售净额 120,039,042.73 103,964,168.61
减：产品销售税金 6,091,751.20 5,288,513.30
产品销售成本 45,050,223.22 35,086,024.21
三、产品销售毛利 68,897,068.31 63,589,631.10
减:销售费用 --- ---
管理费用 10,387,705.45 9,084,689.28
财务费用 (449,486.83) (1,143,110.43)
四、产品销售利润 58,958,849.69 55,648,052.25
加：其他业务利润 559,266.09 717,597.00
五、营业利润 59,518,115.78 56,365,649.25
加：营业外收入 1,536.96 2,000.00
减：营业外支出 289,030.00 160,408.75
六、利润总额 59,230,622.74 56,207,240.50
减:所得税 6,590,506.93 3,739,867.06
七、净利润 52,640,115.81 52,467,373.44
减:职工奖励及福利基金 --- ---
储备基金 5,264,011.58 5,246,737.34
加:年初未分配利润 22,222,416.97 17,841,780.87
八、可供所有者分配利润 69,598,521.20 65,062,416.97
减:已分配利润 61,581,211.41 42,840,000.00
其中:中方股利 30,610,000.00 21,420,000.00
外方股利 30,610,000.00 21,420,000.00
利润代缴所得税 361,211.41 ---
九、未分配利润 8,017,309.79 22,222,416.97
（后附注释系会计报表的组成部分）
深圳梧桐山隧道有限公司
现金流量表
2000年1-12月 单位：人民币元
项目 2000年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 120,613,336.82
收到的除增值税以外的其他税费返还 ---
收到的其他与经营活动有关的现金 567,256.35
现金流入小计 121,180,593.17
购买商品、接受劳务支付的现金 9,851,798.09
支付给职工以及为职工而支付的现金 9,123,391.92
支付的增值税款 ---
支付的所得税款 7,056,178.01
支付的除增值税、所得税外的其他税费 6,945,940.01
支付的其他与经营活动有关的现金 8,606,891.63
现金流出小计 41,584,199.66
经营活动产生的现金流量净额 79,596,393.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 ---
分得股利或利润收到的现金 ---
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收到的现金净额 49,000.00
现金流入小计 49,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 662,735.00
权益性投资所支付的现金 ---
支付的其他与投资活动有关的现金 684,085.00
现金流出小计 1,346,820.00
投资活动产生的现金流量净额 (1,297,820.00)
三、筹资活动产生的现金净流量
现金流入小计 ---
偿还债务所支付的现金 21,366,474.69
分配股利或利润所支付的现金 61,220,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 361,654.11
现金流出小计 82,948,128.80
筹资活动产生的现金流量净额 (82,948,128.80)
四、汇率变动对现金的影响 ---
五、现金及现金等价物净增加额 (4,649,555.29)
附注:
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 ---
以投资偿还债务 ---
以固定资产及存货进行投资 ---
以存货偿还债务 ---
融资租赁固定资产 ---
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 52,640,115.81
加：少数股东权益 ---
计提的坏帐准备 ---
固定资产折旧 23,581,411.94
无形资产摊销 3,795,452.28
递延资产摊销 5,751,186.57
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失 218,820.00
财务费用 (61,374.98)
投资损失 ---
待摊费用 95,762.62
存货的减少 (22,669.59)
经营性应收项目的减少 (395,669.72)
经营性应付项目的增加 (6,037,647.86)
增值税增加净额 ---
待处理流动资产损益 ---
其它 31,006.44
经营活动产生的现金流量净额 79,596,393.51
三、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 28,186,935.34
减:货币资金的期初余额 32,836,490.63
加：现金等价物的期末余额 ---
减：现金等价物的期初余额 ---
现金及现金等价物净增加额 (4,649,555.29)
关注官方微信
沪公网安备31022102000209号 沪ICP备05056019号-1