本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高本公司及各成员企业自有闲置资金的使用效率,为公司全体股东带来更好的投资回报,经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过,本公司(含控股子公司)拟以不超过2.2亿元人民币自有资金在一级市场上开展新股申购,现将有关情况公告如下：

一、运用自有资金申购新股的目的

为提高自有资金的使用效益,在保证生产经营和资金安全的前提下,开展新股申购业务,最大限度地实现短期投资收益。

二、运用自有资金申购新股的原因及影响

(一)本公司及其各成员企业的自有资金客观上存在着暂时性闲置的现象。

(二)本公司及其各成员企业以自有资金申购新股,申购资金冻结一般不超过三个工作日,资金占用时间短,不会长期占用资金,不会造成公司资金压力,不会对公司对外支付造成影响。

(三)本公司及其各成员企业公司以自有闲置资金申购新股,可以提高资金使用效率,增加公司投资收益,拓展公司盈利渠道。

(四)公司建立了闲置资金申购新股的制度保障和风险控制措施(参见“五、风险控制措施”),能有效控制投资风险,保障公司资金安全。

(五)公司运用自有闲置资金申购新股不会影响公司主营业务的发展,不会涉及、影响公司募集资金,亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。三、投资金额和期限

本公司运用闲置自有资金投资仅限于一级市场上进行A股的新股申购业务。在操作方式上,本公司专门成立新股申购运作小组负责运作。本公司(含控股子公司)的资金运用额度总计不超过2.2亿元人民币,在本额度范围内,用于申购新股的资金可循环使用,自批准日起一年内有效。

四、新股申购资金来源

本次短期投资事项适用的资金仅限于本公司(含控股子公司)的自有资金,即除募集资金、贷款等以外的自有资金。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

目前,在新股发行市场,新股发行价较二级市场交易价格有较大的差价,公司以自有闲置资金投资申购新股在目前市场上属于风险极小的投资行为。但在理论上,不排除新股上市首日因大盘急跌或其他原因导致跌破发行价的可能性,公司因此可能会遭受部分损失,但近年来新股发行市场,新股上市首日跌破发行价的情形极为少见,且公司已建立严格制度、采取有效措施监管新股申购事宜,因此,公司有足够的信心和措施防范此种投资风险产生。

(二)风险控制措施

1、操作方式：

(1)公司新股申购的目的是为了最大限度地发挥闲置资金效益,仅限于在一级市场上进行A股的新股申购。

(2)在操作方式上由本公司组织各职能部门和成员企业专门成立新股申购运作小组运作。由财务部负责与证券公司之间的资金划转,由新股申购运作小组负责具体的操作。

(3)申购中签的新股,原则上应在新股上市后当日抛售,如有特殊情况,新股申购运作小组应出具书面操作指令。出现以下情形之一,公司应中止新股申购操作,并就是否继续申购新股事项提交董事会审议：

A.公司申购的新股,连续三只上市首日的收盘价跌破发行价；

B.连续两个季度,新股申购的收益率低于银行同期定期存款利率。

2、申购资金的管理：

(1)为保障申购资金的专用性和安全性,公司设专户进行新股申购。

(2)申购资金仅限于公司的自有资金,不得利用银行贷款和募集资金。

(3)申购资金根据生产经营需要转进或转出,要按公司规定履行相关审批手续。

(4)公司申购资金不得用于委托理财或者二级市场购买股票等投资。

3、内部控制制度：

(1)财务部对申购资金运用的活动应建立健全完整的会计台账,做好申购资金使用的统计工作。

(2)新股申购运作小组负责直接操作的人员每月以书面形式向财务负责人、公司总经理和董事长汇报资金运作和收益情况,并抄送董事会秘书。

(3)遇到重大情况立即向董事会汇报。

4、资金使用情况的检查和监督：

(1)申购资金使用与保管情况由专职内审人员进行日常监督,定期对申购资金使用情况进行审计、核实。

(2)接受独立董事、董事会审计委员会和监事会对申购资金使用情况进行检查和监督。

(3)公司将在定期报告中,对申购事项及其收益情况进行单独披露,接受公众投资者的监督。

六、需履行审批程序的说明

本公司(含控股子公司)以不超过2.2亿元人民币自有资金开展新股的议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,符合证券法律、法规和《公司章程》的规定,已履行必要的审批程序,不需要提交公司股东大会审议。

七、独立董事关于新股申购事项的独立意见

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以不超过2.2亿元人民币自有资金申购新股的议案》,独立董事游相华先生、邵哲平先生、施欣先生就申购新股事项发表如下独立意见：

1、公司利用闲置自有资金申购新股在程序上符合现行法律法规的要求。

2、公司制订了切实有效的内控措施,资金安全能够得到保障。同时,独立董事将适时检查监督运作情况。

3、公司利用暂时闲置的自有资金用于申购新股,是一种风险较小的补充途径,有利于提高资金的使用效益。

八、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2008年元月3日