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日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
日照港股份有限公司(以下简称“日照港”或“发行人”)发行88,000万元(880万张,88万手)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“日照港分离交易可转债”或者“本次发行”)的网上、网下申购已于2007年11月27日结束。
发行人和保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司根据网上和网下申购情况,现将本次发行结果公告如下：
一、本次发行票面利率
日照港分离交易可转债本次发行88,000万元(880万张,88万手),发行价格为每张100元。发行人和保荐人(主承销商)根据簿记建档结果及网上和网下申购情况,确定本次发行的日照港分离交易可转债债券的票面利率为1.4%。
二、网上中签率和网下配售比例
根据2007年11月22日公布的《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定,本次日照港分离交易可转债除去原无限售条件A股流通股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外,按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况,本次日照港分离交易可转债网上发售中签率和网下配售比例分别确定为0.70535556%、0.70502883%。
三、申购情况
本次发行网上申购资金经安永大华会计师事务所有限责任公司验资,网下申购过程经北京市长安律师事务所现场见证,网下申购定金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资。
1、无限售条件流通股股东申购情况
发行人无限售条件A股流通股股东通过网上申购代码“704017”进行申购的有效申购数量为12,821.5万元(128,215手)。
2、网上公众投资者申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息,参加网上资金申购的投资者通过网上申购代码“733017”进行申购的有效申购户数为14,786户,有效申购数量为2,087,231万元(20,872,310手),冻结资金总额人民币2,087,231万元。
3、网下发行申购情况
在规定的截止时间内,保荐人(主承销商)共收到279张《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购报价表》,其中277张有效,有效申购总量为8,575,950万元(85,759,500手),冻结资金总额人民币1,731,030万元。本次发行票面利率1.4%对应的有效申购总量为8,575,950万元(85,759,500手)。
四、发行与配售结果
1、发行人原无限售条件A股流通股股东优先配售数量及配售比例
发行人原无限售条件A股流通股股东通过网上申购代码“704017”认购部分：优先配售12,821.5万元(128,215手),占本次发行总量的14.57%。
2、网上发行数量及中签率
网上公众投资者的有效申购数量为2,087,231万元(20,872,310手)。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的日照港分离交易可转债为14,722.4万元(147,224手),占本次发行总量的16.73%,中签率为0.70535556%。
保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司将在2007年11月30日组织摇号抽签仪式,配号总数为20,872,310个,号码范围为：10000001－30872310。摇号结果将在2007年12月3日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买1手(即1000元)日照港分离交易可转债。
3、网下发行数量及配售结果
本次发行票面利率1.4%对应的网下有效申购数量为8,575,950万元(85,759,500手),最终网下向机构投资者配售的日照港分离交易可转债总计为60,456.1万元 (604,561手),占本次发行总量的68.70%,配售比例为0.70502883%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据2007年11月22日公布的《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》,本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
本次发行配售结果汇总如下：
本次发行票面利率对应 配售数量
中签率/配售比例
的有效申购数量(手) (手)
无限售条件A股流通
100% 128,215 128,215
股股东
网上公众投资者 0.70535556% 20,872,310 147,224
网下机构投资者 0.70502883% 85,759,500 604,561
合 计 880,000
五、上市时间
本次发行的日照港分离交易可转债的具体上市时间另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2007年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅(www.sse.com.cn)募集说明书全文。
七、联系方式
1、发行人：日照港股份有限公司
注册地址：山东省日照市海滨二路
联系人：孙玉峰、余慧芳
联系电话：0633－8387350
传真：0633－8387361
2、保荐人(主承销商)：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
联系人：黄钦、范道远、吴强、刘波阳、余绍海、沈睟
联系电话：010－58331023
传真：010－58331033
发行人：日照港股份有限公司
保荐人(主承销商)：安信证券股份有限公司
二○○七年十一月三十日
附表：
序 有效申购数量 获配数量
机构投资者名称 退款金额(元)
号 (张) (张)
1 (UBS AG)瑞士银行 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
安邦财产保险股份有限公司-传统保险产
2 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
品
3 宝钢集团财务有限责任公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
4 北京北大先锋科技有限公司 3,800,000 26,790 ￥73,321,000.00
5 北京德帅科技有限公司 360,000 2,530 ￥6,947,000.00
6 兵器财务有限责任公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
7 渤海财产保险股份有限公司-传统-普通 1,500,000 10,570 ￥28,943,000.00
8 渤海证券有限责任公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
9 长城人寿保险股份有限公司 4,000,000 28,200 ￥77,180,000.00
10 长江养老保险股份有限公司-自有资金 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
11 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
12 东方证券股份有限公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
13 东吴证券有限责任公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
14 佛山市华业发展有限公司 1,000,000 7,050 ￥19,295,000.00
15 富国太平洋(中国)投资有限公司 500,000 3,520 ￥9,648,000.00
16 光大证券股份有限公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
17 广东南沙安华发展有限公司 1,000,000 7,050 ￥19,295,000.00
18 广发证券股份有限公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
广晟资产经营有限公司企业年金计划-中
19 20,000 140 ￥386,000.00
国光大银行
20 广州粤华物业有限公司 250,000 1,760 ￥4,824,000.00
21 广州证券有限责任公司 3,000,000 21,150 ￥57,885,000.00
国都—华夏—国都1号安心受益集合资产
22 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
管理计划
23 国金证券有限责任公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
24 国泰君安证券股份有限公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
25 国泰人寿保险有限责任公司 600,000 4,230 ￥11,577,000.00
国元证券-农行-国元黄山1号限定性集合
26 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
资产管理计划
27 海通证券股份有限公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
28 汉盛证券投资基金 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
29 杭州鼎顺投资咨询有限公司 150,000 1,050 ￥2,895,000.00
30 航天科技财务有限责任公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保
31 2,850,000 20,090 ￥54,991,000.00
险产品
32 恒迅科创(北京)置业有限公司 1,000,000 7,050 ￥19,295,000.00
湖南省信托投资有限责任公司-潇湘11号
33 1,640,000 11,560 ￥31,644,000.00
新股申购集合资金信托计划
湖南省信托投资有限责任公司-潇湘12号
34 1,540,000 10,850 ￥29,715,000.00
新股申购集合资金信托计划
湖南省信托投资有限责任公司-潇湘5号
35 1,300,000 9,160 ￥25,084,000.00
新股申购集合资金信托计划
湖南省信托投资有限责任公司-潇湘6号
36 1,040,000 7,330 ￥20,067,000.00
新股申购集合资金信托计划
湖南省信托投资有限责任公司-潇湘7号
37 1,640,000 11,560 ￥31,644,000.00
新股申购集合资金信托计划
湖南省信托投资有限责任公司-潇湘8号
38 1,320,000 9,300 ￥25,470,000.00
新股申购集合资金信托计划
湖南信托潇湘4号新股申购集合资金信托
39 1,670,000 11,770 ￥32,223,000.00
计划
40 花旗环球金融有限公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
41 华安财产保险股份有限公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
42 华宝投资有限公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
华宝信托投资有限责任公司——集合类资
43 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
金信托R2006JH021
华宝信托有限责任公司集合类资金信托
44 3,200,000 22,560 ￥61,744,000.00
R2007JG001
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托
45 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
R2007JJ014
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托
46 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
R2007JJ028
华富基金管理有限公司—华富竞争力优选
47 4,000,000 28,200 ￥77,180,000.00
混合型证券投资基金
48 华泰证券有限责任公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产
49 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
管理计划
华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产
50 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
管理计划
华泰证券—招行—华泰紫金3号集合资产
51 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
管理计划
52 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
53 华泰资产管理有限公司—中短债投资产品 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
54 华夏成长证券投资基金 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
华夏银行股份有限公司—诺安优化收益债
55 1,500,000 10,570 ￥28,943,000.00
券型证券投资基金
56 嘉禾人寿保险股份有限公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
57 江苏水利投资开发有限公司 1,240,000 8,740 ￥23,926,000.00
58 江苏水源绿化工程有限责任公司 280,000 1,970 ￥5,403,000.00
59 江苏新水技术发展有限公司 160,000 1,120 ￥3,088,000.00
60 交通银行—富国天益价值证券投资基金 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
61 交通银行—汉兴证券投资基金 3,500,000 24,670 ￥67,533,000.00
62 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资
63 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
基金(LOF)
64 交通银行-华夏债券投资基金 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
65 九芝堂股份有限公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
66 开元证券投资基金 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
67 联合证券有限责任公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
68 民生人寿保险股份有限公司 4,400,000 31,020 ￥172,898,000.00
69 南通华臣建筑装潢工程公司 550,000 3,870 ￥10,613,000.00
70 南通雅尔美纺织品有限公司 450,000 3,170 ￥8,683,000.00
71 宁波锦胜海达进出口有限公司 330,000 2,320 ￥6,368,000.00
72 宁波市江东保利投资咨询有限公司 400,000 2,820 ￥7,718,000.00
73 平安信托投资有限责任公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
平安信托投资有限责任公司-平安中信新
74 880,000 6,200 ￥87,380,000.00
股宝单一资金信托
75 平安信托投资有限责任公司-万全资金信 160,000 1,120 ￥3,088,000.00
托
平安养老保险股份限公司-海尔集团公司
76 260,000 1,830 ￥5,017,000.00
企业年金计划
平安养老保险股份有限公司-临沂市商业
77 650,000 4,580 ￥12,542,000.00
银行企业年金计划
平安养老保险股份有限公司-同方股份有
78 460,000 3,240 ￥8,876,000.00
限公司
平安养老保险股份有限公司-一汽解放青
79 500,000 3,520 ￥9,648,000.00
岛汽车厂企业年金计划-中国光大银行
平安养老保险股份有限公司-云南烟草公
80 650,000 4,580 ￥12,542,000.00
司红河州公司企业年金计划
平安养老保险股份有限公司-中国南车株
81 610,000 4,300 ￥11,770,000.00
洲电力机车研究所
82 平安资产管理有限责任公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
83 平安资产管理有限责任公司(渤海产险) 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
84 平安资产管理有限责任公司(平安集团) 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
85 平安资产管理有限责任公司-401K进取 500,000 3,520 ￥9,648,000.00
86 平安资产管理有限责任公司-UL价值 700,000 4,930 ￥13,507,000.00
87 锐成投资管理有限公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
88 瑞银证券有限责任公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
山东省国际信托有限公司—鲁信.汇鑫1
89 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
号新股申购资金信托计划
山西昆明烟草有限责任公司企业年金计划
90 210,000 1,480 ￥4,052,000.00
-中国光大银行
91 上海博弘投资有限公司 1,000,000 7,050 ￥19,295,000.00
92 上海诚德通信信息技术服务有限公司 250,000 1,760 ￥4,824,000.00
93 上海诚恒网络通信设备有限公司 280,000 1,970 ￥5,403,000.00
94 上海多特计算机有限公司 40,000 280 ￥772,000.00
95 上海凯励投资有限公司 500,000 3,520 ￥9,648,000.00
上海浦东发展银行—国泰金龙债券证券投
96 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
资基金
97 上海杉友投资咨询有限公司 160,000 1,120 ￥3,088,000.00
98 上海中隆投资管理有限公司 480,000 3,380 ￥9,262,000.00
99 深圳博睿投资有限公司 1,900,000 13,390 ￥36,661,000.00
100 深圳平安物业设施管理有限公司 200,000 1,410 ￥3,859,000.00
101 深圳平安置业投资有限公司 600,000 4,230 ￥11,577,000.00
102 深圳市德瑞丰投资管理有限公司 1,000,000 7,050 ￥19,295,000.00
103 深圳市华富洋进出口有限公司 2,000,000 14,100 ￥38,590,000.00
104 生命人寿保险股份有限公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
105 生命人寿-分红-个人分红 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
106 世纪京闽(北京)置业有限责任公司 1,360,000 9,580 ￥26,242,000.00
受托管理中国人民健康保险股份有限公司
107 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
-传统-普通保险产品
108 四川秦南投资有限公司 290,000 2,040 ￥5,596,000.00
109 台州市路桥凯通管业有限公司 100,000 700 ￥1,930,000.00
太平洋保险有限公司(太平光大大连市原
110 3,510,000 24,740 ￥67,726,000.00
有企业年金移交计划-中国光大银行)
太平养老保险股份有限公司(北京飞机维
111 修工程有限公司企业年金计划-中国工商 900,000 6,340 ￥17,366,000.00
银行)
太平养老保险股份有限公司(东方证券股
112 份有限公司企业年金计划—中国工商银 650,000 4,580 ￥12,542,000.00
行)
太平养老保险股份有限公司(抚顺矿业集
113 团有限责任公司企业年金计划—中国建设 1,830,000 12,900 ￥35,310,000.00
银行)
太平养老保险股份有限公司(广东省粤电
114 集团有限公司企业年金计划—中国工商银 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
行)
太平养老保险股份有限公司(辽宁省社会
115 保险事业管理局集合企业年金计划-中国 540,000 3,800 ￥10,420,000.00
工商银行
太平养老保险股份有限公司(平湖市社保
116 550,000 3,870 ￥10,613,000.00
存量企业年金计划—中国工商银行)
太平养老保险股份有限公司(秦皇岛港务
117 集团有限公司企业年金计划-中国工商银 4,000,000 28,200 ￥77,180,000.00
行)
太平养老保险股份有限公司(山东航空集
118 900,000 6,340 ￥17,366,000.00
团有限公司企业年金计划-中国工商银行)
太平养老保险股份有限公司(天津航道局
119 850,000 5,990 ￥16,401,000.00
企业年金计划—中国工商银行)
太平养老保险股份有限公司(铁法煤业(集
120 团)有限责任公司企业年金计划-中国建设 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
银行
太平养老保险股份有限公司(中国石化镇
121 1,300,000 9,160 ￥25,084,000.00
海炼化分公司)
122 太原自来水公司企业年金计划-交通银行 230,000 1,620 ￥4,438,000.00
123 泰和基金 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保
124 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
险产品-019L-CT001沪
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分
125 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
红-019L-FH002沪
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分
126 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
红-019L-FH001沪
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投
127 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
连
泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保
128 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
证收益-019L-TL001沪
泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险
129 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
万能
泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体
130 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
万能
泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增
131 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
值投资产品
132 天安保险股份有限公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
133 天津开创投资有限责任公司 3,650,000 25,730 ￥70,427,000.00
天津信托投资有限责任公司-天信07A-8
134 1,710,000 12,050 ￥32,995,000.00
证券投资信托
天津信托投资有限责任公司-天信07A-9
135 2,110,000 14,870 ￥40,713,000.00
证券投资信托
天津信托投资有限责任公司－新股申购
136 2,790,000 19,670 ￥53,833,000.00
07-1期集合资金信托
天津信托投资有限责任公司-长信4证券
137 1,830,000 12,900 ￥35,310,000.00
投资信托
天津信托投资有限责任公司-长信5证券
138 1,480,000 10,430 ￥28,557,000.00
投资信托
天津信托投资有限责任公司-长信6证券
139 2,060,000 14,520 ￥39,748,000.00
投资信托
天津信托投资有限责任公司-和信4证券
140 1,830,000 12,900 ￥35,310,000.00
投资信托
天津信托投资有限责任公司-和信5证券
141 1,490,000 10,500 ￥28,750,000.00
投资信托
天津信托投资有限责任公司-和信6证券
142 2,080,000 14,660 ￥40,134,000.00
投资信托
天津信托投资有限责任公司-融昇鑫业单-
143 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
资金信托
天津信托投资有限责任公司-天信07A-1
144 1,780,000 12,540 ￥34,346,000.00
证券投资信托
天津信托投资有限责任公司-天信07A-2
145 1,760,000 12,400 ￥33,960,000.00
证券投资信托
天津信托投资有限责任公司-天信07A-3
146 1,160,000 8,170 ￥22,383,000.00
证券投资信托
天津信托投资有限责任公司-天信07A-4
147 1,390,000 9,790 ￥26,821,000.00
证券信托投资
天津信托投资有限责任公司-天信07A-5
148 1,440,000 10,150 ￥27,785,000.00
证券投资信托
天津信托投资有限责任公司-天信07A-6
149 1,380,000 9,720 ￥26,628,000.00
证券投资信托
天津信托投资有限责任公司-天信07A-7
150 1,990,000 14,030 ￥38,397,000.00
证券投资信托
天津信托投资有限责任公司-新股申购
151 2,770,000 19,520 ￥53,448,000.00
07-2期集合资金信托
天津信托投资有限责任公司-智信3证券
152 2,050,000 14,450 ￥39,555,000.00
投资信托
天津信托投资有限责任公司-智信4证券
153 2,350,000 16,560 ￥45,344,000.00
投资信托
154 天元证券投资基金 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
155 通用技术集团投资管理有限公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
中国农业银行－万家保本增值证券投资基
156 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
金
157 西部集团 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
厦门市农村信用合作联社企业年金计划-
158 770,000 5,420 ￥14,858,000.00
中国光大银行
159 新疆金塔投资(集团)有限公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混
160 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股
161 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
票型证券投资基金
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保
162 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
险产品
阳光财产保险股有限公司-投资型保险产
163 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
品
阳光财产保险控股股份有限公司—自有资
164 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
金
165 永诚财产保险股份有限公司-进取型组合 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
云南白药集团股份有限公司企业年金计划
166 130,000 910 ￥2,509,000.00
-招商银行股份有限公司
167 云南国际信托有限公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
168 云南国际信托有限公司-爱心信托 150,000 1,050 ￥2,895,000.00
云南国际信托有限公司—金丝猴证券.瑞
169 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
盈
云南国际信托有限公司—金丝猴证券投
170 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
资.瑞园
云南国际信托有限公司—瑞凯集合资金信
171 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
托计划
云南国际信托有限公司—瑞浦集合资金信
172 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
托计划
云南国际信托有限公司—瑞申(一)集合
173 1,650,000 11,630 ￥31,837,000.00
资金信托计划
云南国际信托有限公司—瑞新(一)集合
174 3,050,000 21,500 ￥58,850,000.00
资金信托计划
云南国际信托有限公司—云信成长2007
175 3,000,000 21,150 ￥57,885,000.00
—2(第二期)集合资金信托计划
云南国际信托有限公司—云信成长2007
176 3,000,000 21,150 ￥57,885,000.00
—2(第九期)集合资金信托计划
云南国际信托有限公司—云信成长2007
177 3,000,000 21,150 ￥57,885,000.00
—2(第六期)集合资金信托计划
云南国际信托有限公司—云信成长2007
178 3,000,000 21,150 ￥57,885,000.00
—2(第五期)集合资金信托计划
云南国际信托有限公司—云信成长2007
179 3,000,000 21,150 ￥57,885,000.00
—2号(第八期)集合资金信托计划
云南国际信托有限公司—云信成长2007
180 3,000,000 21,150 ￥57,885,000.00
—2号(第七期)集合资金信托计划
云南国际信托有限公司—云信成长2007
181 3,000,000 21,150 ￥57,885,000.00
—2号(第三期)集合资金信托计划
云南国际信托有限公司—云信成长2007
182 3,100,000 21,850 ￥59,815,000.00
—2号(第十期)集合资金信托计划
云南国际信托有限公司—云信成长2007
183 3,000,000 21,150 ￥57,885,000.00
—2号(第四期)集合资金信托计划
云南国际信托有限公司—云信成长2007
184 3,000,000 21,150 ￥57,885,000.00
—2号(第一期)集合资金信托计划
云南国际信托有限公司—云信成长2007
185 —3号 瑞安(第三期)集合资金信托计 1,500,000 10,570 ￥28,943,000.00
划
云南国际信托有限公司—云信成长2007
186 —3号 瑞安(第一期)集合资金信托计 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
划
云南国际信托有限公司—云信成长2007
187 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
—3号瑞安(第二期)集合资金信托计划
云南国际信托有限公司—云信成长2007
188 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
—4(第一期)集合资金信托计划
云南国际信托有限公司-云信成长2007-5
189 1,100,000 7,750 ￥21,225,000.00
集合资金信托计划
云南国际信托有限公司—中国龙证券投
190 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
资.瑞明集合资金信托计划
云南云天化国际化工股份有限公司企业年
191 940,000 6,620 ￥18,138,000.00
金计划-中国工商银行
招商银行股份有限公司-德盛优势股票证
192 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
券投资基金
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优
193 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
选股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股
194 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
票型证券投资基金
招商银行股份有限公司-招商安泰债券投
195 1,250,000 8,810 ￥24,119,000.00
资基金
招商银行股份有限公司—招商股票投资基
196 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
金
招商银行股份有限公司—招商平衡型证券
197 2,650,000 18,680 ￥51,132,000.00
投资基金
198 招商证券股份有限公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
浙江省物产集团公司企业年金计划-中国
199 120,000 840 ￥2,316,000.00
光大银行
浙江省新华书店集团有限公司-平安养老
200 700,000 4,930 ￥13,507,000.00
保险有限公司
201 浙江双冠控股集团有限公司 2,500,000 17,620 ￥48,238,000.00
202 中船重工财务有限责任公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
203 中非发展基金有限公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
204 中国电子产业工程公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
205 中国电子进出口总公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
中国工商银行—富国天利增长债券投资基
206 3,400,000 23,970 ￥65,603,000.00
金
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券
207 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
投资基金
208 中国工商银行-南方避险增值基金 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
中国工商银行-南方基金管理有限公司-多
209 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
利增强债券型证券投资基金
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券
210 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
投资基金
211 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 1,500,000 10,570 ￥28,943,000.00
中国工商银行-泰信双息双利债券型证券
212 3,450,000 24,320 ￥66,568,000.00
投资基金
中国工商银行—招商核心价值混合型证券
213 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
投资基金
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景
214 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
气行业证券投资基金
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银融
215 2,000,000 14,100 ￥38,590,000.00
华债券型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司—招商安本增
216 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
利债券型证券投资基金
217 中国国际金融有限公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
中国国际金融有限公司-中国建设银行股
218 份有限公司-中金短期债券集合资产管理 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
计划
219 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 400,000 2,820 ￥7,718,000.00
中国建设银行-富国天博创新主题股票型
220 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
证券投资基金
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型
221 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
证券投资基金
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证
222 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
券投资基金
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券
223 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
投资基金
中国建设银行—银华保本增值证券投资基
224 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
金
中国建设银行—中信红利精选股票型证券
225 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
投资基金
中国建设银行—中信稳定双利债券型证券
226 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
投资基金
227 中国教学仪器设备总公司 2,575,000 18,150 ￥49,685,000.00
中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计
228 260,000 1,830 ￥5,017,000.00
划
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资
229 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
基金
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券
230 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
投资基金
231 中国人保控股公司 3,500,000 24,670 ￥67,533,000.00
中国人民财产保险股份有限公司—传统—
232 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
普通保险产品-008C-CT001沪
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收
233 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
益组合
中国人民财产保险股份有限公司企业年金
234 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
计划-中国工商银行
中国人民财产保险股份有限公司-自有资
235 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
金
中国人民健康保险股份有限公司-自有资
236 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
金
中国人民人寿保险股份-传统-普通保险产
237 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
品
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个
238 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
险分红
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团
239 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
体分红
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个
240 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
险万能
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资
241 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
金
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通
242 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
保险产品
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险
243 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
-005L-CT001
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红
244 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
-005L-FH002
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红
245 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
-005L-FH001
246 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
中国银行股份有限公司—友邦华泰盛世中
247 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
国股票型开放式证券投资基金
中国银行-国泰金鹿保本增值混合证券投
248 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
资基金
249 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
250 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
251 中国银行—华夏回报证券投资基金 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
252 中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
中国银行-易方达策略成长二号混合型证
253 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
券投资基金
中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券
254 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
投资基金
255 中国友好和平发展基金会 300,000 2,110 ￥5,789,000.00
中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划
256 70,000 490 ￥1,351,000.00
-交通银行
257 中信万通证券有限责任公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
中信信托有限责任公司-机构理财01信托
258 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
产品
中信信托有限责任公司-机构理财02信托
259 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
产品
260 中信信托有限责任公司-基金5号 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
中信信托有限责任公司-建财富4号信托
261 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
产品
中信信托有限责任公司-双盈201信托产
262 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
品
263 中信信托有限责任公司-双盈6号 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
264 中信信托有限责任公司-新股501 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
265 中信信托有限责任公司-新股502 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
266 中信信托有限责任公司-新股503 4,350,000 30,660 ￥83,934,000.00
267 中信信托有限责任公司-新股504 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
268 中信信托有限责任公司-新股505 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
269 中信信托有限责任公司-新股506 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
270 中信信托有限责任公司-新股507 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
271 中信信托有限责任公司-新股508 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
中信证券股份有限公司-中国银行股份有
272 限公司-中信证券避险共赢集合资产管理 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
计划
中信证券—中信—中信理财2号集合资产
273 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
管理计划
274 中银国际收益混合型证券投资基金 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
275 中银国际证券有限责任公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
276 中油财务有限责任公司 4,400,000 31,020 ￥84,898,000.00
277 重庆百事达投资咨询有限责任公司 90,000 630 ￥1,737,000.00
合
857,595,000 6,045,610 ￥16,705,739,000.00
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