芜湖港储运股份有限公司2008年第三次临时股东大会会议资料

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2008 年第三次临时股东大会材料二00 八年十二月十八日芜湖港储运股份有限公司第三次临时股东大会会议议题《关于变更募集资金投向的议案》《关于变更募集资金投向的议案》公司于2008 年4 月18 日召开的2007 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，将公司原上市募集资金投资项目“芜湖港荻港综合码头项目”变更为“芜湖港裕溪口配煤场工程”。 2008 年下半年以来，由美国“次贷风波”引发的国际金融危机，对我国国内实体经济的影响日渐显现。国内电力、建材、冶金等行业需求呈下降趋势。由此导致前期需求过热的煤炭市场急转直下，供需关系发生转型，国内煤炭市场产、运、销发展态势和格局存在诸多不确定性，公司继续实施裕溪口配煤场工程将存在一定的投资风险。同时，随着国民经济的发展和产业结构的调整、综合运输体系、港口腹地物流环境的变化，芜湖港的生产经营呈多元化发展的趋势。港口集装箱运量将呈快速增长趋势，公司现有的码头泊位难以满足今后几年集装箱运量发展的需要，因此，加快集装箱码头建设是十分必要的。为降低投资风险，减少公司财务成本，公司拟暂不实施“芜湖港裕溪口配煤场工程”项目，并将原转投入该项目的6924.85万元资金，投于在建的募集资金变更项目“芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程” 项目。同时原募集资金帐户结余款316.93 万元及其专户存款利息也将全部投于该项目。该事项对于及时回避投资风险，减少资金成本，加快新项目进度，早日投产发挥效能，巩固主营业务，维护投资者长期利益，具有十分积极和必要的意义。

——芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目情况

1、项目基本情况。芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目建设规模为年通过能力10 万标箱。2005 年4 月26 日召开的2004 年年度股东大会批准全部以自有资金资金建设该项目。后经公司2006 年第二次临时股东审议批准，将原上市募集资金项目芜湖西江汽车滚装码头项目8201.93 万元资金，变更投于该项目，资金缺口仍由公司自筹解决；经2008 年第一次临时股东大会批准，公司申请银行贷12000 万元投入该项目。由于芜湖市规划发生调整，公司对该项目选址同时进行调整。项目工程可行性研究报告经原省计委计基础（2002）411 号文批准立项。项目主要建设内容包括：年通过能力 10 万TEU 专用泊位1 座、30.5T—25 米岸边集装箱装卸桥、轨道式集装箱龙门起重机、集装箱牵引车、场地、道路、相关的配套设施等。

主要财务经济指标预算：
项目总投资19620 万元；
财务净值（8%）9354.96 万元；
财务内部收益率13.75%；
投资回收期8.52 年。

2、工程实际投资情况。芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目于2007 年9月开工，截止到2008 年10 月31 日，已累计完成投资24150 万元。预计工程总投资28000 万元（以工程竣工决算为准）。超工程预算的主要原因是，工程开工期间是建材大幅度涨价（涨价幅度在30%-50%之间）及工程位置发生变更后新增的征地费用等。

3、项目资金来源情况。一是公司已变更芜湖西江汽车滚装码头工程项目，获得8201.93 万元资金(公司2006 年第二次临时股东审议批准)；二是公司已向银行申请获得贷款12,000 万元(公司2008 年第一临时股东大会批准)；三是拟变更裕溪口配煤场工程项目，解决6924.85 万元资金；四是原募集资金帐户投资结余款316.93 万元及其专户存款利息全部投入该项目。

——芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目市场前景和风险因素

芜湖港作为我国长江干线的主枢纽港和安徽省重要贸易运输口岸。随着国民经济的发展和产业结构的调整、综合运输体系、港口腹地物流环境的变化，芜湖港的生产经营呈多元化发展的趋势。特别是近几年，腹地外向型经济的发展，集装箱运量呈快速增长趋势。随着芜湖港的发展，并以芜湖港为核心，辐射周边省、市集加工、配送、储存、运输于一体的物流中心形成，集装箱今后几年呈大幅增长态势。由于芜湖港目前没有集装箱专用泊位，虽然对其朱家桥港区外贸码头3 号泊位进行了改造，但该工程建成后难以满足今后几年的集装箱运量发展的需要。因此，及时优化调整产业布局，加快集装箱码头建设是十分必要的。

——本项目风险分析

市场方面的风险因素。包括吞吐量预测的偏差、预测收入的偏差、预测成本的偏差。总体分析本项目市场风险较小。其理由如下：吞吐量预测偏于保守，未来年份集装箱量是有保证的。集装箱运输属于国家鼓励发展的运输方式，与此配套的政策非常完备，中国加入WTO 后内外贸集装箱运输将会有更大的发展。从预测的收费水平看，低于国家发布的有关收费标准。从预测的成本看，由于目前港口管理水平较高，人工及水电成本均低于预测水平，因此其预测成本能控制在实际发生的成本之内。技术方面的风险因素。本项目采用的技术设备均选用正规且技术水平较高的厂家产品，技术可靠，不会有什么风险。投融资方面的风险因素。主要包括投资估算偏离、资金来源不足、借款利率升高。从本工程投资估算来看，产生偏差可能主要在征地和材料价格上，本项目建设资金中银行贷款比例较大。但利率的风险仍在可控的范围内。建设中的风险因素。本项目选定的设计单位为国家专业设计院。施工单位将采用招标选定正规有资质的施工单位。目前本项目得到了水利、航道、地方政府的大力支持，基本不存在建设风险。

综上分析，该项目具有可行性和必要性，并具有较强的抗风险能力和盈利能力。

以上议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提交公司2008 年第三次临时股东大会审议。