主要完成人：  朱帮银 李军武 张振中 周建华谢民

主要完成单位：广州港集团有限公司

成果简介：

一、项目建设背景与目标

为了从根本上解决广州港集团应收账款居高不下、费收管理工作不尽规范，监管不到位、不及时、手段落后等情况，广州港集团决定充分利用计算机网络，建立一个全集团范围使用、规范统一的费收管理系统，实现对广州港集团主营业务费收管理活动全过程的实时监控，规范费收管理，压缩应收账款，更好控制经营风险，提高费收管理水平。

二、需求分析和业务模型的建立

项目小组先后对几个主要下属装卸作业公司业务及费收情况进行全面调研，提出了《广州港费收管理系统调研报告》，初步明确了系统开发的具体目标。在此基础上，项目小组完成了《港口业务类型及流程》和《港口费收核算流程》专题报告。经过多次书面意见的征求，多次组织由各公司业务主管、管理人员和分析设计人员参与的业务需求专题讨论会，形成了费收管理系统需求和总体框架，项目小组对业务流程、业务单证进行总结梳理，提出了广州港集团各类作业的业务规则、管控流程以及相关单证样式，制订了《费收系统业务规则大纲》、《港口业务类型及业务流程》、《外币计费规则》、《费收系统与财务核算系统之间转账规则》和《港口发票业务规则》等费收管理业务流程和规则，为系统的实现与实施奠定了坚实的基础。

三、系统实现的特点与管理手段的提升

广州港集团费收管理系统充分利用PowerDesigner、Delphi、PL/SQL Developer、Toad、Visual SourceSafe等设计与管理工具及Oracle数据库，合理分配前后台任务。在系统设计过程中，研发小组在较短时间内完成系统的E-R图，建立了系统的概念模型，完成了数据库设计。通过C/U矩阵，对系统的模块进行了合理的划分，完成了系统的模块设计。系统功能基本符合费收管理操作与管理的实际需要，主要体现在如下几方面：

1、通过业务办单时港口费用测算和结算方式确认、计费结果和资金达帐情况及时间等在系统中实时反映等措施，实现对合同执行情况的有效监督。

2、通过对港口费用的结算方式确认后方可核发《货物出库凭单》、《出口货物装船计划》、《货物卸货凭单》及《港口作业服务委托单》等重要业务单证等措施，明确责任，降低港口经营风险，控制呆帐的产生。

3、通过规范费收核算流程，实现港口收入和预收账款自动结转，真实反映港口资金收入及应收账款催收过程和结果；实现港口费用机制发票的灵活制作与管理；实现与财务管理系统的无缝集成。

4、实时统计分货类、船舶、货主等应收、已收、未收款项和应转、已转、未转收入款项等数据。

5、真实反映应收账款账龄，实现应收账款帐龄实时分析；真实反映由于预付不足、月结或完工结付、特批（含缓交）等原因产生的应收款项。

四、系统实施、推广与应用前景

系统首先在广州港集团新沙港务公司投入试运行，随后系统在广州港集团新港港务分公司、西基港务分公司、黄埔港务分公司、新风港务分公司、河南港务分公司全面推广实施。随着应用的不断深入，费收系统成功推广到广州港集团拖轮分公司，将西基分公司的电子称过秤费用业务并入费收系统，业务和财务可统一在费收系统进行开具发票、收款、结转收入等操作，并可及时查询整个公司的收入、收款、发票等信息等。针对广州港集团黄埔分公司集装箱与散杂货作业分别进行独立的收费、结算、结转收入等财务处理的现状，费收系统成功完成与集装箱管理系统的接口设计，以统一的较完善的集团费收管理系统来完成公司主营业务的费收管理工作，解决了财务人员岗位设置复杂、手工合并报表、手工制作凭证、手工开具发票、管理与统计手段落后等问题。

广州港集团费收管理系统实施应用5年多以来，经过不断完善，系统运行稳定，各项功能满足业务操作与费收管理的需要，实现了预期的目标。