依据中国证监会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的规定, 就本公司前次募集资金截止2001年6月30日的使用情况作如下说明：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会南宁特派员办事处桂证办字[1999]25号文和中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]38号文批复,于1999年8月实施了增资配股方案,以1998年12月31日总股本14548.6万股为基数,按10：3的比例向全体股东配股,实际募集资金总额为25,241.48万元, 并由四川华信（集团）会计师事务所出具验资报告。

二、前次募集资金实际使用情况

(一)“新港二期收尾工程”项目

1.“新港二期工程贷款部分本息的偿还”项目

“新港二期工程贷款部分本息的偿还”项目经广西壮族自治区计划委员会桂计交字[1997]618号文批准,项目计划总投资40936万元,配股说明书中承诺投资8000万元用于归还该项目部分贷款本息。截止2001年6月30日,公司已偿还13638万元,其中 8000万元为承诺配股募集资金投入,4134万元为配股募集资金追加投资。 该项目追加投资已经本公司2001年6月19日召开的2000年度股东大会通过。目前,项目完成进度100％,每年可节约利息费用540.22万元。

2.“石步岭港区3号泊位集装箱装卸工艺技改”项目

“石步岭港区3 号泊位集装箱装卸工艺技改”项目经北海市经济贸易委员会北经贸技字[1998]57号文批准,项目计划总投资5200万元,配股说明书中承诺投资5200 万元,该项目2000年4月5日开工,2001年4月16日竣工。截止2001年6月30日, 公司实际投入5367万元。该项目完成进度100％,预计年集装箱货物吞吐能力可扩大到28万吨（5万标箱）。

3.“外航道疏浚工程”项目

“外航道疏浚工程”经北海市经济贸易委员会北经贸技字[1998] 55号文批准, 项目计划总投资4980万元,配股说明书中承诺投资4980万元。该项目2000年1月20日开工,2000年11月1日竣工。截止2001年6月30日,由于实际疏浚工程量比安排资金时预计工程量减少394立方米,项目一期工程实际完成投资846万元,剩余4134万元弥补 “新港二期工程贷款部分本息的偿还”项目。该项目变更投资已经本公司 2001年6 月19日召开的2000年度股东大会通过。本项目完成后,直接靠泊代表运输船型由1万吨级提高到2～3万吨级。

4.“石步岭港区4号、5号仓库工程”项目：

“石步岭港区4号、5 号仓库工程”项目经北海市经济贸易委员会北经贸技字 [1998]56号文批准,项目计划总投资1200万元,配股说明书中承诺投资1200万元, 该项目2000年4月18日开工,2001年1月12日竣工。截止2001年6月30日, 公司实际投入 1050万元,项目完成进度100％。项目完成后,北海港石步岭港区4号、5 号仓库面积为12000平方米,堆存能力为1.5万吨。

5.“石步岭港区吹填围堰建设堆场工程”项目

“石步岭港区吹填围堰建设堆场工程”项目经北海市经济贸易委员会北经贸技字[1998]54号文批准,项目计划总投资2160万元,配股说明书中承诺投资 2160万元, 该项目2000年8月5日开工,截止2001年6月30日,公司实际投入2466万元,项目完成进度90％。项目建成后,堆场面积为16万平方米,堆存能力24万吨。

6.“支付工程、设备欠款”项目

“支付工程、设备欠款”项目,计划总投资3017万元 , 配股说明书中承诺投资 3017万元,截止2001年6月30日,公司实际投入该3080万元,项目完成进度100％。

(二)“新港三期工程前期准备”项目

“新港三期工程前期准备”项目,计划总投资300万元, 配股说明书中承诺投资 300万元,截止2001年6月30日,公司实际投入该项目198万元。

三、根据配股说明书,以上七个项目的承诺投资额为24857万元,截止2001年6月 30日,公司实际投资额26645万元。比募集资金25241.48万元超出1403.52万元,超额部分公司已用自筹资金弥补。以上项目中有部分项目在今年7 月份以后才逐步交付使用,上半年没有明显的效益。

北海新力实业股份有限公司董事会

二○○一年八月二十一日