大众日报  记者近日从省金融办获悉，今年9月份以来，日照港集团通过银行间债券市场实现直接融资达32亿元，包含注册发行60亿元超短期融资券中首期发行的10亿元，首次利用私募债募集资金10亿元和发行短期融资券12亿元。

日照港成功发行10亿元超短融，成为今年5月中国银行间市场交易商协会扩大短期融资券注册发行范围后，我省首家运用该融资工具募集资金的企业，也是全国首批运用此融资工具募集资金的3家沿海港口企业之一。据介绍，该集团超短期融资券票面利率5.1%，期限270天，到期一次还本付息，在当前贷款利率普遍上浮的情况下，票面利率较一年期贷款基准利率下浮15%。

发行的私募债票面利率6.30%，期限3年，按年付息，到期一次还本，并突破了交易商协会对公开发行公司债券“累计债券余额不超过公司净资产百分之四十”的限定。短期融资券票面利率为5.20%，期限为1年，到期一次还本付息，票面利率较一年期贷款基准利率下浮13%。所募集资金主要用于补充生产营运资金和偿还部分银行借款。日照港集团相关负责人表示，这对于进一步拓宽企业融资渠道、提高流动性管理水平、调整负债结构、保障资金安全具有重要意义。