总资产由36亿元快速膨胀到280亿元

货物吞吐量跨越双亿吨

首发上市

诚信为本腾飞之翼

中国水运网  2006年10月17日，日照港人在上海证券交易所敲响了港口上市之锣。从此，日照港奏响了生产经营与资本运营“双轮驱动”的新篇。

4年间，日照港成功融资32.42亿元，间接融资近35亿元。港口发展实现了裂变式增长，总资产由2003年的36亿元快速膨胀到280亿元。

日照港集团董事长、党委书记杜传志认为，对于日照港而言，上市比货物吞吐量过亿的意义更加深远。融资，让港口实现了“造血”功能，这对货物吞吐量跨越双亿影响重大。

上市难，有多难？

2002年7月，原日照港务局作为主发起人，联合兖矿、中煤、淄博矿、潞安矿、晋城无烟煤共同设立了日照港股份有限公司。

2003年，股份公司向证监会提交首次公开发行股票的申请(IPO)。当时，全国沿海港口提交申请的除了日照港外，还有4家港口企业。

2004年5月31日，股份公司凭借细致的准备和锲而不舍的精神，成为唯一一家通过中国证监会发审委审核（业内称“过会”）的沿海港口企业。

在中国证券市场实行股权分置改革的重要转折期的历史背景下，日照港历经了28个月的沟通、对接，最终成为新《证券发行与承销管理办法》实施后的首家试点企业。

2006年9月，股份公司在上海证券交易所成功发行2.3亿股A股，募集资金10.81亿元。募集资金主要用于日照港东港区矿石码头工程和煤炭出口系统改扩建工程项目。

同年10月17日，杜传志带领日照港人终于在上海证券交易所敲响了港口上市之锣。

“日照港”股份在国内主板市场正式上市，成为新《证券发行与承销管理办法》实施后的首家试点企业、股权分置改革以来山东登陆境内市场第一股、山东省首家上市港口企业、全国沿海港口4年来惟一的境内上市企业。

当锣声响起的那一刻，杜传志心底的那份激动难以名状。

港口作为典型的资本密集型行业，具有投资巨大、回收期长等特点。目前，我国港口资金来源主要依靠自身积累和信贷，远不能满足企业所需。

因此，在杜传志内心深处，上市要比货物吞吐量过亿吨的意味更加深远：过亿，是成果，更是起点。而上市，则是启航的动力，腾飞的双翼。

诚信为本

诚信，铸就卓越。

日照港上市4年来，在一次次的招募路演、业绩公布和资本市场对话中，信用等级始终保持“AAA”级。公司坚持高标准严要求，促进企业内部改革，优化公司治理结构，建立符合现代企业制度的管理和运作方式，同时与各贷款银行建立了互相信任、互相支持的稳定关系。     

2008年，正值公司认股权证行权时期。该公司主动与投资者沟通交流，并及时、透明地进行信息披露。该公司共开通了6部咨询热线，接听了600多个电话，并对客户作了耐心而细致的解答。为了维护投资者的利益，日照港集团还以大股东身份承诺愿意以不高于0.10元的价格收购全部权证。

4年间，股份公司共计现金分红22052.97万元，并实施每10股转增10股的转增方案一次，每10股转增5股的转增方案一次，投资者获得了丰厚的回报。

日照港被证券界认定为境内大盘蓝筹股，已成为一家响当当的优质上市公司。

2009年，日照港荣获上交所“信息披露优秀奖”，成为惟一获此奖项的全国沿海港口企业。

2010年，连续三年获“新财富金牌董秘”殊荣的公司董事会秘书，荣登第六届新财富金牌董秘排行榜第2位。

上市4年来，日照港的资本市场形象不断得到提升，成为沪深300指数样本股、上证公司治理板块首批样本股和山东辖区“防范资金占用，促进规范运作”优秀案例公司。

日照港以“诚信、阳光、高成长”这一良好的公司形象，成为资本市场备受关注的企业，国内港口行业中最具竞争力的上市公司之一。

腾飞之翼

融资，万力之源。

2006年，公司首发上市后，在资本市场上以稳健的经营和卓越的表现，获得了各界的广泛认可，连续实现再融资。

2007年11月，公司发行了8.8亿元分离交易的可转换公司债券，成为当时沪深两市1500多家上市公司同时在主板市场、债券市场、权证市场具有交易品种的6家上市公司之一。

2009年8月，公司非公开发行股票成功募集资金12.8亿元，成为主板市场上除保利地产公司外再融资速度最快的上市公司，资产规模位列国内沿海港口上市公司前三甲，仅次于上海港和天津港。

2010年，公司再一次提交了非公开发行股票申请，有望再次募集资金14.5亿元。

上市，铸成强劲的“造血机”，源源不断地为港口发展输送营养。4年间，日照港成功融资32.42亿元，间接融资近35亿元，港口发展实现了裂变式增长，竞争实力迅速壮大。

股本规模迅速扩大，由公司成立时的4亿股本达到目前的22.65亿股。

生产快速发展。货物吞吐量由2003年的3380万吨增长到2009年的1.44亿吨，年均增长27.38％。铁矿石进口量和镍矿、铝矾土吞吐量位居全国港口第一位，煤炭进口量居北方港口首位。

经济效益不断提高。利润总额由2003年的1.44亿元增长到2009年的5.35亿元，年均增长24.45%。

资产规模迅速扩大。总资产和净资产分别由2003年的16.02亿元、7.6亿元增加到2010年6月底的84.33亿元和47.11亿元，分别增长5.26倍和6.2倍。

上市，在给日照港“造血”的同时，更成就了港口完善的“血液循环体系”，进而形成“造血”与“输血”的良性互动，让日照港自信地走上国际市场之路。

展望未来，绘就国际一流强港蓝图。日照港将继续坚持产融结合，双轮驱动，逐步将液体化工、原油码头、粮食、木片等业务及相关优质资产注入上市公司，推动港口整体上市。

生产经营是加法，资本运营是乘法。从量变到裂变，一个划时代的转身，迈出了走向世界的重要一步。遵循着生产经营和资本运营相互联系、相互促进的两翼齐飞之道，日照港货物吞吐量跨越了双亿，站在了一个更高的起点上。